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2016年度平邑县实验小学部门决算
索引号: pyxgzbm05-czyjs-2017-1012006 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月12日
主题词: 发布机构: 教育体育局 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)承担所招收的小学阶段学生的教学和管理任务。

(二)教育科学研究、教学研究和教育教学改革。

(三)学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育。

(四)学校宣传教育和精神文明建设。

(五)上级主管部门交付的临时性工作。

二、 部门决算单位构成

平邑县实验小学,是局属事业单位决算,包括:第一、第二、第三、第四实验小学,回校校区、永庆校区、师范校区、财源路校区,共8个分校区。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2,667

教育支出

30

2,667

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2,667

本年支出合计

54

2,667

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2,667

合计

58

2,667

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

2,667

2,667

205

教育支出

2,667

2,667

20502

普通教育

2,243

2,243

2050202

小学教育

1,856

1,856

2050299

其他普通教育支出

387

387

20509

教育费附加安排的支出

424

424

2050904

城市中小学教学设施

424

424

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

2,667

2,183

484

205

教育支出

2,667

2,183

484

20502

普通教育

2,243

2,183

60

2050202

小学教育

1,856

1,856

2050299

其他普通教育支出

387

327

60

20509

教育费附加安排的支出

424

424

2050904

城市中小学教学设施

424

424

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2,667

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

2,667

2,667

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

2,667

本年支出合计

23

2,667

2,667

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

2,667

合计

28

2,667

2,667

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

2,667

2,183

484

205

教育支出

2,667

2,183

484

20502

普通教育

2,243

2,183

60

2050202

小学教育

1,856

1,856

2050299

其他普通教育支出

387

327

60

20509

教育费附加安排的支出

424

424

2050904

城市中小学教学设施

424

424

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1851.19

302

商品和服务支出

257.82

310

其他资本性支出

30101

基本工资

815

30201

办公费

27.2

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1028

30202

印刷费

20.48

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

7.85

30204

手续费

0.85

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

9.28

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

5.15

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.86

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

0.34

30209

物业管理费

19.42

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

73.64

30211

差旅费

2.68

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

86.66

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.12

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

3.39

30216

培训费

16.08

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.15

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

68.96

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.27

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

48.6

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

2.12

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

3.06

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.29

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

14.84

人员经费合计

1,925

公用经费合计

257.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3

3

0.15

0.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 2667 万元,支出总计 2667 万元。与2015年相比,收、支总计各增加 461 万元,增长21 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 2667 万元,其中:财政拨款收入 2667万元,占 100 %;上级补助收入 零 万元,占 零 %;其他收入 零 万元,占零 %。

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 2667 万元,其中:基本支出 2183 万元,占 82 %;项目支出 484 万元,占 18 %;……对附属单位补助支出 零 万元,占 零 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 2667 万元,其中:一般公共预算财政拨款 2667 万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款 零 万元,占 零 %;年初财政拨款结转和结余 零 万元,占 零 %。

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款支出决算总计 2667 万元,其中:教育支出(类)支出 2667 万元,占 100 %;……,占 %;……,占 %。

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2667 万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出(增长)461万元,(增长)21 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2119.42 万元,支出决算为 2667 万元,完成年初预算的126 %。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。其中:

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出。年初预算为 1568.95 万元,支出决算为 1856.34 万元,完成年初预算的 118 %。决算数大预算数主要原因是学校扩大规模。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出。年初预算为 550.47 万元,支出决算为 387.23 万元,完成年初预算的 70 %。决算数小于预算数,社会保障和就业有变动。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)年初预算为零万元,支出决算为423.73万元。主要原因是扩大学校规模。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2667 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1925 万元,主要包括:基本工资 815.31 万元、津贴补贴 1028.17 万元、奖金 零 万元、社会保障缴费 7.85 万元、伙食补助费 零 万元、绩效工资零 万元、其他工资福利支出0.34 万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助 3.39 万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金 68.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出1.29 万元。

公用经费 257.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

平邑县实验小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.15 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 零万元,公务接待费 0.15万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.85 万元,主要原因是严格执行中央八项规定以及各项规章制度。其中:公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年预算基本持平)0 万元、公务接待费减少 2.85 万元。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是无公车。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及各项规章制度。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 零 等单位,因公出国(境)团组 零 个, 累计 零 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 零 万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车 零 辆,主要是……;公务用车运行维护费 零 万元。主要用于……。2016年 零 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为零 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.15 万元。主要用于有公函的公干,共计接待 4 批次,10 人次,其中外事接待 批次, 0人次。国(境)外接待费 0 万元。共计接待 0 批次, 0 人次。

2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务公干,共计接待4批次,10人次,其中外事接待 0批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,平邑县实验小学运行经费支出 2183 .13 万元,比2015年增长256.49 万元,增长13 %,原因是由于学校扩大规模。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 129.14 万元,其中:政府采购货物金额58.9 万元、政府采购工程金额 70.24 万元、政府采购服务金额 零 万元。授予中小企业合同金额 129.14 万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 零 辆,其中,公务用车零 辆、一般执法执勤用车 零 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 零 辆;单位价值50万元以上通用设备 零 台(套),单位价值100万元以上专用设备 零 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2017年10月10日

       

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